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缴存入账
2018-05-31 00:00 来源: 发文机关: 【字体:   

威尼斯人网上娱乐-欢迎 www.pecritic.com ?缴存入账

10.1什么是自动匹配缴存入账?

答:自动入账是指系统通过银行流水摘要信息识别来账资金归属单位,每日日终,将资金自动挂入单位暂收户后再入账至职工个人账户的动作。

10.2缴存自动入账的条件是什么?

答:普通单位通过识别“缴存登记号”实现自动入账;财政统发单位通过识别“单位编码”实现自动入账,单位编码由行政区域码+单位预算编码组成。因此,普通单位在转账时应在摘要中准确备注“缴存登记号”,工资代理行转付财政统发单位住房公积金时应在摘要中准确备注“单位编码”。

10.3无法缴存自动入账怎么办?

答:无法自动平账的资金,通过未匹配缴存入账交易进行人工入账,系统路径:缴存管理->未匹配缴存入账。

10.4什么是未匹配缴存入账?

答:为解决系统无法自动匹配入账的缴存资金,以人工方式进行对账、入账的操作方式,也称作人工对账入账操作。系统界面上,由上下两列列表组成,上部分列表为已登记未入账的单位信息,下部分为银行未匹配的明细流水。

10.5未匹配缴存入账的条件是什么?

答:只要单位登记缴存金额等于银行转入金额,即可对应入账。

10.6如何快速检索银行未匹配流水?

答:可通过付款单位名称或付款金额快速检索,付款单位名称可简写。

10.7匹配缴存入账后,为什么银行流水还在?

答:通过未匹配缴存入账功能入账后,相应的银行未匹配到账明细的流水将消失,如仍存在,应尽快向归集处反馈。

10.8匹配缴存入账后如何确定是否入账了?

答:缴存入账后,可通过“业务查询->缴存登记查询”查询缴存登记及入账情况。

10.9银行未匹配到账明细是实时的吗?

答:银行未匹配到账明细由计财处每天更新前一天的银行流水明细,如需要可实时更新银行流水明细。

10.10单位告知已转账来,为何看不到银行未匹配到账流水信息?

答:单位已来账银行确认已收,但银行未匹配到账明细没有看到银行流水,情况有四种,一是已自动挂单位暂收款;二是已自动入账至个人账户;三是财务未下载银行明细;四是系统问题

10.11未匹配缴存入账提示“本批次单位存在待入账的记录,不能重复提交”?

答:初审柜员已提交过,复核柜员未处理,初审再次提交将报上述错误信息。

10.12未匹配缴存入账可以一对多或者多对一或者多对多入账吗?

答:系统支持多种形式的入账方式,一对一、一对多、多对一和多对多的方式入账。一对一即一笔缴存登记对应一笔银行资金,一对多即一笔缴存登记对应多笔银行资金,多对一即同一单位或者不同单位的多笔缴存登记对应一笔资金,多对多即多笔缴存登记对应多笔银行资金。

10.13单位登记缴存金额1000元,实际却转来1100元,如何入账?

答:登记金额与实际转账金额不一致,无法自动平账,也无法人工对账入账??沙废羌?,重新办理缴存登记,登记缴存金额1100元,人工对账入账后,多余100元系统将自动挂单位二级暂存款,再使用退暂存款功能将多交部分退至单位。

10.14单位登记缴存金额1000元,实际只转来800元,如何入账?

答:单位补转差额部分,使用一对二方式进行人工对账入账,即选择一笔登记号,选择两笔银行流水匹配入账。

10.15差额拨款单位如何转账入账?

答:差额拨款单位资金渠道不一致,如A单位登记应缴金额1000元,但资金来源渠道不同,需从零余额账户转账400元,单位基本户转账600元。入账时,可通过一对二方式进行入账即可。

10.16为何部分职工收到的短信显示的住房公积金余额与实际余额不一致?

答:这种情况多数发生在财政统发单位,因财政统发单位由系统自动触发登记,数据来源财政部分,若在财政部分职工的身份信息与我局系统不一致,如财政系统职工为15位身份证,而我局系统为18位身份证,则系统会为职工新开个人账户,缴存余额则只显示当月缴存额。

10.17某财政统发单位5月份的两笔缴存登记在6月初已平账,为何仍有一笔5月份银行未匹配到账流水?

答:经查,该单位5月份的缴存登记有两笔,银行流水也有两笔,其中5月份个人应缴部分使用了5月份单位部分资金自动平账,但个人部分资金因工资代理行未按要求备注摘要系统无法自动平账,柜员也未在5月及时平账??缭潞?,6月份的个人部分资金已按要求备注了摘要信息,系统自动将6月份个人部分资金挂单位暂收,日终后系统使用暂存款对未平账5月份单位部分缴存登记进行平账,导致使用了6月份的资金,而5月份的个人部分资金仍未使用。

10.18出现系统使用次月资金平上个月缴存登记的情况如何处理?

答:柜员应先查询单位挂暂存款明细,核查是否系统使用次月资金进行平账,若是,柜员可使用挂暂存款功能(路径:缴存管理->财政汇缴登记->挂暂存款),将上个月资金挂暂存,系统将自动平账次月的的缴存登记。

10.19为何会出现财政统发的A单位缴存登记在工行,缴存资金流水在建行的情况?如何解决?

答:在维护好的财政统发单位映射表中,A单位原有两个账户,一个在建行、一个在工行,系统上线前已选择建行账户进行映射,实际单位使用工行账户缴存,导致出现该问题。另外,若国库支付局错将工行单位的缴存资金转账至建行,也会出现该问题。柜员可使用缴存入账功能进行处理。

10.20为何出现系统自动入账将A单位的钱挂错至B单位,如何处理?

答:因在维护好的财政统发单位映射表中,AB单位的映射出现串户则会发生上述问题。通过 “退暂存款”功能将B单位的错挂暂存款反交易退回(资金实际未转出),退缴支付方式选择“转账”。然后,使用缴存入账功能将暂存款重新挂至A单位。最后,柜员通过使用“单位资料变更”功能将“财政单位编码”字段维护正确的编码,并告知工资代理行正确的财政单位编码,避免串户挂账再次发生。

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